Autostrada - zwrot nakładów

Podstawa prawna - paragraf 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.

Zarząd Stalexport S.A. , w związku z przeniesieniem przez Stalexport S.A. na SAM S.A. wszystkich praw i obowiązków wynikających z koncesji na budowę przez przystosowanie i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice ? Kraków, informuje, że w dniu 22 grudnia 2005 roku spółka podpisała znaczącą umowę ze Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez Stalexport S.A.

1. Data zawarcia umowy znaczącej: 22.12.2005 roku.
2. Strony umowy:

• Stalexport S.A.
• Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

3. Przedmiot umowy: Zwrotu Nakładów Etapu I w wysokości 127.000.000 złotych ( w wartościach realnych na dzień 28.07.2004r.).

4. Istotne warunki umowy:

a) zapłata kwoty Zwrotu Nakładów Etapu I nastąpi na podstawie uzgodnionego przez strony dokumentu finansowego wystawionego przez Stalexport S.A. i doręczonego SAM S.A. w ciągu trzech dni od zawarcia niniejszej umowy,

b) 75 % kwoty Zwrotu Nakładów Etapu I tj. 95.250.000 zł zostanie zapłacone przez SAM S.A. na rzecz Stalexport S.A. po osiągnięciu Zamknięcia Finansowego z uwzględnieniem potrącenia w wysokości 67.659.288,41 złotych stanowiącego zobowiązanie Stalexport S.A. wobec SAM S.A.

c) 25 % kwoty Zwrotu Nakładów Etapu I tj. 31.750.000 zł zostanie zapłacona z ostatniego ciągnienia środków z planowanego finansowania przedsięwzięcia.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki.