Podpisanie umów przez Spółkę zależną

Raport nr 27

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że otrzymał informację od Spółki zależnej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o zawarciu przez Spółkę, w dniu 27 maja 2008 r., Umów z trzema Bankami tj.: WestLB Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., DEPFA Bank plc.

Przedmiotem Umów są transakcje zabezpieczające przed ryzykiem przyszłych zmian stóp procentowych (Interest Rate Swap) ? zamiana strumieni płatności odsetkowych opartych o zmienną stopę procentową (6M WIBOR) na strumienie płatności odsetkowych oparte o stałą stopę procentową. Zawarte transakcje zabezpieczą strumienie płatności odsetkowych, wynikające z istniejącego i przyszłego zadłużenia Spółki w okresie: 30 września 2008 do 28 grudnia 2020. Zabezpieczane strumienie płatności odsetkowych dotyczą zadłużenia do kwoty PLN 190 mln.