Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz STALEXPORT S.A.

W nawiązaniu do raportu nr 86 i 87 z dnia 1 października 2007 r., Zarząd Spółki informuje, iż w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej dokonał bezwarunkowej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz STALEXPORT S.A.
Przewidywana cena sprzedaży została określona na 125 mln zł i będzie ona zweryfikowana przez Rzeczoznawcę na warunkach określonych na warunkach Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 maja 2007 r. i Aneksu do niej z 1 października 2007r. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa będąca przedmiotem sprzedaży obejmuje aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe związane z handlem i produkcją wyrobów stalowych oraz produkcją zbrojeń prefabrykowanych, stanowiąca zakład samodzielnie sporządzający bilans w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności:
a) następujące nieruchomości należące do STALEXPORT SA:

• w Katowicach-Panewnikach, ul. Owsiana 60A,
• w Chorzowie, ul. Metalowców 13,
• w Gnieźnie, ul. Surowieckiego 9A,
• w Gostyniu, ul. Graniczna 16A,
• w Pile, ul. Przemysłowa 9,
• w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Portowa 4,
• w Kostrzynie n/Odrą ul. Prosta 18,
• w Bełchatowie gm. Kleszczów,
• w Białymstoku, ul. Plażowa 37,
• w Częstochowie, ul. Bór 166,
• w Warszawie-Ursusie, ul. Gierdziejowskiego 3.

b) należące do STALEXPORT S.A. akcje i udziały w niżej wymienionych spółkach:

• STALEXPORT SERWIS CENTRUM S.A. w Katowicach,
• STALEXPORT CENTROSTAL S.A. w Lublinie,
• STALEXPORT SERWIS CENTRUM BEŁCHATÓW S.A. w Rogowcu,
• STALEXPORT METALZBYT Sp. z o.o. w Białymstoku.

c) inne aktywa (w tym ruchomości i prawa) i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe, według zasad określonych w Umowie inwestycyjnej.

Zapłata ceny przez STALEXPORT S.A. na rzecz Stalexport Autostrady S.A. nastąpi po przedstawieniu przez Rzeczoznawcę raportu . W przypadku jeżeli strony wniosą zastrzeżenia do przedstawionego Raportu nastąpi zapłata na rzecz Stalexport Autostrady tzw. kwoty bezspornej czyli najniższej z kwot uznanych przez Strony za bezsporną jako Cena Sprzedaży ZCP zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, będącej jednocześnie nie niższą od mniejszej z dwóch kwot: (a) równowartości 85% Ceny Sprzedaży ZCP wskazanej w Raporcie Rzeczoznawcy, oraz (b) 90.000.000,00 (dziewięćdziesiąt milionów) złotych.
W przypadku wystąpienia w/w sytuacji strony zwrócą się do dodatkowego rzeczoznawcy, lub arbitrażu w celu ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży. Tytułem zabezpieczenie przewidywanej ceny sprzedaży (125 mln zł) ZŁOMREX S.A. udzielił poręczenia ww. kwoty i poddał się dobrowolnej egzekucji z Art. 777Kpc oraz zobowiązał się do wpłaty 100 mln zł, na rachunek powierniczy, w terminie do 8 października.
Powyższa transakcja oraz sprzedaż akcji STALEXPORT S.A. na rzecz ZŁOMREX S.A. to kolejny etap realizacji strategii wychodzenia z działalności stalowej i skoncentrowania się na biznesie autostradowym.