Umowa kredytowa

Zarząd Stalexport S.A. informuje, że dnia 17 maja 2006 do Spółki wpłynęły oryginały dwóch umów, tj. umowy o finansowanie i umowy o kredyt nieodnawialny. Stalexport S.A. podpisał powyższe umowy z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 maja 2006r.
Umowa o finansowanie jest umową o charakterze ramowym. Szczegółowe warunki finansowania precyzują odrębne umowy kredytowe.

Limit kredytowy przyznany w ramach Umowy o finansowanie wynosi 10 mln zł.

Zabezpieczenia:

1. weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
2. hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Chorzowie należącej do Spółki
3. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności wobec wybranych klientów Spółki
4. zastaw rejestrowy na towarach handlowych
5. przewłaszczenie towarów handlowych do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej towarów handlowych

Umowa o kredyt nieodnawialny z dnia 16 maja 2006r. zawarta w ramach umowy o finansowanie z dnia 16 maja 2006 r.
Przeznaczenie kredytu: finansowanie zakupu profili stalowych od dostawcy Spółki

• Kwota kredytu: 10 mln zł
• Okres kredytowania: do dnia 30.08.2006 r.
• Spłata kredytu: jednorazowo, na koniec okresu kredytowania z możliwością zaliczania spłat wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na poczet spłaty zadłużenia z tytułu kredytu
• Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku
• Zabezpieczenia: j.w.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.